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山西安泰集团股份有限公司2018半年度报告摘要

归档日期:09-18       文本归类:安泰集团      文章编辑:爱尚语录

  1本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文,为片面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读半年度演讲全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管半年度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  2018年上半年钢铁行业运转稳中向好,在市场需求不竭开释、环保政策连续发力的环境下,供需关系获得较好改善,市场价钱逐渐企稳回升,钢铁企业运营效益全体趋好。受下流钢铁行业运转向好影响,焦化行业也连结了较高的景气宇,尽管焦炭价钱颠簸猛烈,但遭到了下流需求的强烈支持,焦炭价钱维持相对高位。

  跟着钢铁、焦化市场的稳步好转,公司主营产物焦炭与H型钢的发卖价钱同比有所上涨,公司产能操纵率和主停业务支出较上年同期均有所提拔。同时,公司又得益于控股子公司宏安焦化与奥合银行的债权重组收益,以及收回部门联系关系方欠款而冲回响应的坏账预备等要素的踊跃影响,公司2018年上半年取得了优良的经停业绩。演讲期内,公司共出产焦炭101.90万吨、型钢 54.12万吨、山西安泰集团股份有限公矿渣粉30.40万吨、发电2.24亿度;发卖焦炭99.96万吨、型钢52.81万吨、矿渣粉25.09万吨、售电2.12亿度。2018年上半年,公司共实现停业支出38.81亿元,归属于上市公司股东的净利润4.47亿元。

  3.2与上一管帐时期比拟,管帐政策、管帐估量和核算方式产生变迁的环境、缘由及其影响!

  3.3演讲期内产生严重管帐差错改正需追溯重述的环境、改正金额、缘由及其影响。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  一样平常联系关系买卖对上市公司的影响:公司与新泰钢铁之间的一样平常联系关系买卖事项可为两边节流采购本钱,削减产物远销的运输本钱,两边的买卖有益于提高安乐工业园区轮回经济财产链的分析操纵效率,对公司的出产运营未形成晦气影响,未损害联系关系方的好处。

  公司二一七年年度股东大会审议通过了《关于公司二一八年过活常联系关系买卖估计的的议案》,对公司及控股子公司山西宏安焦化科技无限公司、山西安乐国际商业无限公司、全资子公司山西安乐型钢无限公司与山西新泰钢铁无限公司(以下简称“新泰钢铁”)及其全资子公司山西安乐集团冶炼无限公司之间在2018年度估计产生的一样平常联系关系买卖事项进行了审议并核准。

  公司第九届董事会二一八年第二次集会审议通过了《关于调解2018年过活常联系关系买卖部门事项的议案》,因市场变迁和买卖两边出产运营现实需求,现需对两边一样平常联系关系买卖的部门事项进行调解。

  公司独立董事对本次调解2018年过活常联系关系买卖部门事项的环境进行了事前承认,并出具了独立看法,以为:公司与新泰钢铁之间的一样平常联系关系买卖遵照了公允买卖的市场准绳,不具有损害上市公司及股东好处的景象,本次调解2018年过活常联系关系买卖部门事项是按照市场变迁和两边现实出产需求做出的调解,是两边一般营业所需。本次调全日常联系关系买卖部门事项的表决法式合适《公司章程》等相关联系关系买卖决策权利与法式的有关划定。

  该议案尚须提交公司股东大会审议,联系关系股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。

  鉴于公司及联系关系方所处的钢铁市场回暖,公司型钢产物的产销量添加,响应对原资料钢坯的需求添加,而出产历程中发生的废钢量也响应添加,因而按照两边现实出产运营需求,需对两边2018年度估计的钢坯和废钢产物的买卖金额进行调解。调解环境见下表?

  除上述对钢坯和废钢产物的整年估计金额产生调解外,公司与联系关系方其他买卖产物的估计产生额均不作调解。本次调解前,两边估计2018年度产生的采购商品买卖总额为337,540.00万元,调解后总额为369,082.45万元;两边估计2018年度产生的发卖商品买卖总额为243,500.00万元,调解后总额为244,404.48万元。

  鉴于联系关系方新泰钢铁内部营业调解,其发卖钢坯产物的营业也可通过其全资子公司山西新泰电子商务无限公司开展。因而,安乐型钢与新泰钢铁签订的《钢坯采购和谈》的发卖主体变动为新泰钢铁和山西新泰电子商务无限公司。

  跟着国度对情况庇护注重水平以及节能减排要求的不竭加强,环保政策及环保尺度日趋严酷,公司与联系关系方为到达环保要求短时间内在环保项目方面的投资较大,鉴于公司与联系关系方慎密的上下流以及互为依存的出产关系,为包管两边的一般出产运营,不变发卖,以及对将来市场的果断,两边拟对一样平常联系关系买卖和谈中商定的结算体例予以点窜,即将目前施行的按季度付款改为按隔一季度领取。点窜后的结算体例为:两边每月结算一次,两边需在每月竣事的最初一天前将当月的采供数量查对完毕,且卖方需在当天向买方开具增值税公用发票。买方需最迟在第三季度结束前将第一季度的对付款子领取给卖方,以此类推,货款可采用现汇、承兑汇票或其他两边承认的体例进行领取。此中,鉴于钢坯采购和谈项下商定的异形坯属于公用产物,因而,钢坯采购和谈的两边赞成,在上述结算体例的根本上,司2018半年度报告摘要按照目前钢坯采购市场老例以及届时买方对钢坯的现实需求环境和卖方的备货环境,卖方可要求买方预付钢坯采购价款,具体依照两边签定的一样平常联系关系买卖和谈施行。

  因为地区上的慎密相连、出产工艺上的彼此跟尾、原资料采购和运输上的协同效应,公司与新泰钢铁不断具有营业往来。鉴于公司控股股东通过其节制的山西安乐控股集团无限公司持有新泰钢铁100%的股权,故公司与新泰钢铁形成联系关系方,与新泰钢铁之间的买卖事项形成联系关系买卖。

  新泰钢铁建立于2005年5月,次要运营钢铁产物的出产与发卖,目前注书籍钱为200,000万元,法定代表报酬李安民。截至2017年12月31日,该公司经审计的财政目标为:总资产1,132,719.65万元,净资产22,780.68万元,2017年实现主停业务支出 608,340.78万元,净利润7,802.88万元。截至2018年6月30日,该公司未经审计的财政目标为:总资产1,112,671.76万元,净资产76,380.18万元,2018年1-6月份实现主停业务支出 349,777.97万元,净利润53,595.88万元。

  2018年4月,公司与新泰钢铁就两边2018年过活常运营性的产物买卖事项别离签定了焦炭、电力、物料、矿产辅料、焦炉煤气、废钢的发卖和谈、运输劳务和谈及钢坯、高炉煤气、转炉煤气、水渣、线材的采购和谈(和谈的次要内容包罗订价政策详见公司于2018年4月21日披露的编号为临2018-016号通知布告)。

  本次调解事项仅涉及对钢坯和废钢买卖产物的估计产生额、钢坯采购和谈主体以及两边一样平常联系关系买卖和谈结算体例的调解,除此之外其他和谈条目均无变更。两边将按照本次调解事项签定联系关系买卖和谈之弥补和谈。

  公司与新泰钢铁之间产生的联系关系买卖事项可为两边节流采购本钱,削减产物远销的运输本钱,两边的买卖有益于提高安乐工业园区轮回经济财产链的分析操纵效率,可以或许为两边缔造更高的好处。联系关系买卖的订价准绳表现了市场化和洽处共享的准绳,该等联系关系买卖事项对公司的出产运营未形成晦气影响,未损害联系关系方的好处。

  山西安乐集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二一八年第二次集会审议通过了《关于调解公司与联系关系方债权重组方案的议案》,具体内容通知布告如下?

  公司二一六年年度股东大会审议通过了《关于公司与联系关系方进行债权重组并供给担保的议案》,赞成联系关系方山西新泰钢铁无限公司(以下简称“新泰钢铁 ”)和本公司进行债权重组,通过债权转移或其他合法合规的体例,将本公司目前在部门金融机构的告贷总计不跨越20亿元债权转移到新泰钢铁名下,以了偿等额的新泰钢铁对本公司的运营性欠款及响应的违约金。为餍足债权重组必要,公司需为转移给新泰钢铁的债权向有关金融机构供给响应担保。

  按照上述股东大会授权,并颠末前期协商,公司和新泰钢铁与工商银行介休支行完成债权重组,新泰钢铁通过债权衔接的体例响应偿还26,300万元对本公司的运营性欠款;与以山西介休屯子贸易银行股份无限公司为牵头社的数家书用联社(农商行)完成债权重组,新泰钢铁通过债权衔接的体例响应偿还56,600万元对本公司的运营性欠款;与农银金融资产投资无限公司完成债权重组,新泰钢铁通过债权衔接的体例响应偿还61,868.32万元对本公司的运营性欠款。截至2018年6月30日,公司应收联系关系方过期运营性欠款本金余额为14,827.31万元。

  为推进联系关系方尽快履行还款许诺,完全处理联系关系方对上市公司的过期运营性欠款问题,消弭影响上市公司连续运营的不确定要素,同时,连系公司和新泰钢铁与金融机构商谈债权重组历程中的具体环境,拟对公司与联系关系方的债权重组方案作出如下调解?

  公司和新泰钢铁在与有关金融机构商谈债权重组事宜的历程中,若是两边最初一笔债权重组方案涉及的金额凌驾上述经公司二一六年年度股东大会审议通过的20亿元的债权重组额度,赞成将上述债权重组额度提高到不跨越25亿元,该笔重组债权优先了偿上市公司过期欠款余额及响应违约金后,残剩部门可用于抵扣联系关系方对付上市公司账期内的联系关系买卖采购款。提请股东大会授权公司董事会届时打点该笔债权重组的有关事宜。

  本次调解与联系关系方债权重组方案是思量到两边与有关金融机构在商谈债权重组事宜历程中可能碰到的现实环境,是为了可以或许尽早且完全处理联系关系方运营性欠款问题,合适上市公司和整体股东的好处。

  本次调解公司与联系关系方债权重组方案的议案尚需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议通过。

  公司二一五年年度股东大会审议通过了《关于公司与山西新泰钢铁无限公司续签互保和谈的议案》,赞成公司与山西新泰钢铁无限公司(以下简称“新泰钢铁”)签定《贷款互相担保和谈》,商定互相就对方(均包罗两边承认的对方剂公司)向银行或其他金融机构假贷(包罗贷款、单据、信用证开证、贷款重组以及金融机构可支撑的营业种类)所构成的债权以及被担保方与其客户打点相关营业合同所构成的债权供给担保。

  现为了餍足各自出产运营的必要,便于两边实时、无效地筹措资金,拟对上述互保和谈中的相关条目进行点窜,并从头签订互保和谈。

  按照公司章程及有关划定,本次担保需提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

  二、被担保人根基环境(1)公司名称:山西新泰钢铁无限公司(2)公司注册地址:山西省晋中市介休市义安镇安乐工业区(3)法定代表人:李安民(4)注书籍钱:20亿元(5)运营范畴:出产钢系列产物及合金钢棒材、钢筋、线材及其它钢材等。

  鉴于公司控股股东通过其节制的山西安乐控股集团无限公司持有新泰钢铁100%的股权,故本次担保形成联系关系担保。

  1、担保的主债务范畴:担保方为被担保方(均包罗两边承认的对方剂公司)向银行或其他金融机构假贷(包罗贷款、单据、信用证开证、贷款重组以及金融机构可支撑的营业种类)所构成的债权以及被担保方与其客户打点相关营业合同所构成的债权。

  2、互保体例:包罗但不限于连带义务包管体例的信用担保、资产典质担保、股权质押担保,以及两边和金融机构均承认的其他担保体例。具体担保体例将在具体担保和谈中商定。

  3、互保额度:新泰钢铁为公司累计供给的担保余额不跨越(蕴含)33亿元人民币,公司为新泰钢铁累计供给的担保余额不跨越(蕴含)28亿元人民币。上述互保额度可轮回利用, 即供给担保后即自担保余额中扣除响应的额度, 主债权偿还后额度即行规复。

  公司董事会以为:公司与新泰钢铁进行互相担保,可以或许餍足各自出产运营和工程项目扶植的必要,便于两边实时、无效地筹措资金,本次点窜互保和谈也是两边一般营业所需。

  公司独立董事对本次互保事项进行了事前承认,并在董事会审议该议案时出具了必定看法,以为本议案表决法式合法,赞成将该议案提交公司2018年第一次姑且股东大会审议。

  截至目前,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币353,682.90万元,占公司2017年度经审计净资产的517.57%,此中,公司为控股子公司供给的担保余额为9,766.55万元,公司累计为新泰钢铁在互保额度内供给的担保余额为199,248.03万元,在债权重组担保额度内供给的担保余额为144,668.32万元。

  买卖扼要内容:买卖标的为埃斯克投资无限公司持有的山西宏安焦化科技无限公司25%的股权,开端确定的买卖金额为13,474.93万元。

  本次买卖形成联系关系买卖,但未形成严重资产重组;买卖实施不具有重律妨碍。

  本次买卖曾经公司董事会审议通过,按照《上市法则》及《公司章程》的有关划定,本次买卖尚需提交公司股东大会审议核准。

  山西安乐集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二一八年第二次集会审议通过了《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案》,赞成公司收购埃斯克投资无限公司(以下简称“埃斯克公司”)持有的公司控股子公司山西宏安焦化科技无限公司(以下简称“宏安焦化”)25%的股权,按照预评估成果开端确定的买卖价钱为13,474.93万元。本次股权收购完成后,宏安焦化原合伙合同、公司章程即行终止,宏安焦化将成为公司的全资子公司,由一家中外合伙运营企业变动为内资企业,注书籍钱由4,000万美元变动为33,080万元人民币(公司建立时折合为人民币的注书籍钱金额)。

  按照《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施指引》的有关划定,上市公司的联系关系法人此中包罗持有对上市公司拥有主要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等,因而,埃斯克公司形成公司的联系关系方,本次买卖形成联系关系买卖,但不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组景象。本次买卖实施不具有重律妨碍。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等的有关划定,本次买卖尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会打点与本次股权收购有关的和谈签订、工商变动等一切事宜。

  埃斯克公司除持有宏安焦化25%股权外,与上市公司之间不具有产权、营业、资产、债务债权、职员等方面的其他关系。截至2017年12月31日,埃斯克公司总资产为100,990,436.65港元,所有者权柄为100,107,906.75港元。

  运营范畴:出产、发卖焦炭及焦化副产物;货色运输代办署理办事、仓储办事、装卸搬运办事。

  宏安焦化为公司的控股子公司,公司持有其75%的股权。截至2017年12月31日,宏安焦化经审计的总资产为89,513.75万元,净资产为17,942.79万元;2017年度实现停业支出288,144.26万元,净利润3,839.36万元。截至2018年6月30日,宏安焦化经审计的总资产为84,174.87万元,净资产为46,705.96万元;2018年1一6月实现停业支出194,741.64万元,净利润28,613.80万元。

  截至目前,本次买卖标的权属清楚,不具有质押及其他任何制约让渡的环境,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,不具有障碍权属转移的其他环境。

  本次股权让渡的价钱依照评估机构以2018年6月30日为评估基准日对宏安焦化进行评估后所得的评估价值确定。经中水致远资产评估无限公司预评估,宏安焦化在评估基准日2018年6月30日的净资产(股东全数权柄)评估值为 53,899.70万元,以此开端确定的宏安焦化25%股权的让渡价钱为13,474.93万元,具体股权让渡价钱以评估机构最终出具的评估演讲为准。

  2、买卖价钱及订价准绳:经两边协商确定,本次股权收购价钱以评估机构以2018年6月30日为评估基准日对宏安焦化进行评估后所得的评估价值为作价根据,按照预评估成果,开端确定公司以人民币13,474.93万元受让埃斯克公司持有的宏安焦化25%股权。

  3、领取体例及刻日:自本次股权收购完成响应工商变动注销手续之日起30日内,公司向埃斯克公司一次性现汇领取股权收购款。按照有关划定,埃斯克就本次股权让渡所得需缴纳响应所得税,公司作为境内受让方有代扣代缴权利,故公司需将代扣税费后的残剩股权收购款领取给埃斯克,现实领取时依照领取日中国银行发布的美元基准汇率折合成美元汇出。

  4、股东权力及权利的转移:自股权交割完成之日起,埃斯克公司不再享有对宏安焦化任何权力及权利。对付评估基准日至股权交割日时期(“过渡期”)的损益均由公司享受和负担。

  本次股权收购完成后,宏安焦化将成为公司的全资子公司,公司对宏安焦化的节制力获得进一步加强,有益于公司提高资本设置装备摆设效率,加强对焦化营业板块的经营办理,合适公司久远成长规划。

  公司独立董事对本次涉及联系关系买卖的股权收购事项进行了当真查询拜访,以为:本次股权收购遵照了公允买卖的准绳,买卖订价公允、正当,表决法式合适有关划定。本次买卖完成后将有益于公司进一步增强对焦化营业板块的经营办理,加强公司的焦点合作力,合适公司及股东的合法权柄,赞成将该事项提交公司股东大会予以审议。

  山西安乐集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二一八年第二次集会审议通过了《关于公司水泥厂变改名称及运营范畴的议案》,具体内容通知布告如下!

  山西安乐集团股份无限公司水泥厂(以下简称“水泥厂”)是安乐集团的分公司。为相应国度相关财产政策要乞降山西省水泥工业布局调解,水泥厂原12万吨水泥出产线月底全数拆除,同时公司投资扶植了年产80万吨的矿渣细粉轮回经济项目。

  水泥厂目前已无资产及营业,为理顺公司内部办理机构,优化营业模式,公司拟对水泥厂名称及运营范畴进行变动并作为公司在国内发卖营业的商业平台。为此,拟将水泥厂改名为山西安乐集团股份无限公司介休发卖分公司(以工商办理部分批准的名称为准);变动后的运营范畴为:发卖焦炭、焦炭副产物、热轧H型钢、电力、矿渣细粉、碳素成品、化工产物(国度限成品除外)等(以工商办理部分批准的运营范畴为准)。

  按照上海证券买卖所分行业消息披露指引的有关划定与要求,现将公司 2018年第二季度主停业务运营环境通知布告如下?

  2018年第二季度(4一6月),公司共出产焦炭50.97万吨,发卖53.89万吨,实现产物支出8.81亿元,均匀售价为1,635.74元/吨(不含税);出产H型钢产物29.13万吨,发卖29.53万吨,实现产物支出10.23亿元,均匀售价为3,464.33元/吨(不含税)。

  山西安乐集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届董事会二一八年第二次集会于二一八年八月九日在公司办公大楼三楼集会室召开,集会通知于二一八年七月三十日以书面投递、传真、电子邮件的体例发出。本次董事会应到董事7人,实到董事7人。集会由董事长杨锦龙先生掌管,公司监事会成员、高级办理职员列席了本次集会,合适《公司法》及公司章程相关召开董事会的划定。

  经整体董事审议会商,均以七票赞成、零票弃权、零票否决的表决成果审议通过如下议案!

  一、审议通过《公司二一八年半年度演讲及其摘要》,详见上海证券买卖所网站?

  二、审议通过《关于调解2018年过活常联系关系买卖部门事项的议案》,详见《关于调解2018年过活常联系关系买卖部门事项的通知布告》。

  三、审议通过《关于调解与联系关系方债权重组方案的议案》,详见《关于调解与联系关系方债权重组方案的通知布告》。

  四、审议通过《关于点窜公司与新泰钢铁互保和谈的议案》,详见《关于点窜公司与新泰钢铁互保和谈的通知布告》?

  五、审议通过《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的议案》,详见《关于收购控股子公司宏安焦化少数股东股权的通知布告》?

  六、审议通过《关于公司水泥厂变改名称及运营范畴的议案》,详见《关于公司水泥厂变改名称及运营范畴的通知布告》?

  七、审议通过《关于公司及子公司宏安焦化投资扶植煤场环保封锁工程项目标议案》?

  为到达国度环保要求,踊跃响该当局“打好蓝天捍卫战”的号召,严酷节制粉尘污染,完全处理公司及子公司宏安焦化煤场扬尘问题,公司及宏安焦化决定对焦化煤场进行全封锁环保革新。该项目已别离取得介休市经济和商务粮食局出具的存案文件。项目总投资10,449万元,估计可于2018年12月底之前落成。该项目工程设想合适山西省环保厅《煤场扬尘污染防治手艺规范》的有关要求。通过该项目标实施,可以或许实现公司及宏安焦化煤场的全封锁运转,对公司及周边地域大气情况品质的改善做出踊跃孝敬。

  按照《公司法》和《公司章程》的划定,公司定于2018年8月28日召开二一八年第一次姑且股东大会,内容详见《关于召开公司二一八年第一次姑且股东大会的通知》。

  本公司监事会及整体监事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  山西安乐集团股份无限公司(以下简称“公司”)第九届监事会二一八年第二次集会于二一八年八月九日下战书在公司办公大楼三楼集会室召开。集会通知于二一八年七月三十日以书面投递的体例发出。集会由监事会招集人赵军先生掌管,公司整体监事出席了集会,合适《公司法》及公司章程的相关划定。

  经整体监事审议会商,均以三票赞成、零票弃权、零票否决的表决成果通过如下议案!

  整体监事对董事会体例的《公司二一八年半年度演讲及其摘要》进行了隆重审核,以为:(1)公司2018年半年度演讲体例和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定;(2)公司2018年半年度演讲的内容和格局合适中国证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定,所蕴含的消息能从各个方面实在地反应出公司半年度的运营办理和财政情况等事项;(3)在提出本看法前,没有发觉参与半年度演讲体例和审议职员有违反保密划定的举动。

  以上各项议案的具体内容详见公司同日披露的《第九届董事会二一八年第二次集会决议通知布告》及有关的姑且通知布告。

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